チャート分析

10月12日(月)

本日のチャート分析



本日18時まで欧州市場の様子を見まして、それ以降のエントリーとなります。

USDJPY

3日足

rg8WGmVz (2041×1019)



長期下降と見ています。


104.100~104.700付近に強いサポートの価格帯があります。この価格帯と長期下降上限とできれいなディセンディングトライアングルを作っています。


サポート強いですね。

8時間足

RYhAd2oQ (2041×1019)



8時間足200MAに抑えられて反落しています。


各段上限ショートを狙いに行く戦略なのですが、真下にサポート候補が控えており(しかも確度高め)、中段上限ショート今までのようにうまく伸びないんじゃないかと見ています。もしくは、一気に下抜けるか。


ショートはこのサポートエリアを抜けるまで、ロングは中期レッドチャネル上段上抜けまで、かつブルーチャネル(現在はまだ暫定です)のリスクリワード高めの価格帯まで引き付けたいです。

戦略



①上段上限ショート
これしかないですね。上抜けしてもすぐドテン!というわけにはいかないと思います。
利確:上段下限 損切:上抜け後4時間足確定


<今月の戦績>
レッドチャネル中段 105.710S → -14pips
一時間足確定で切りました。

USDCAD

3日足

kQOwA9pP (2041×1019)



現在はレッドチャネル優勢と見ています。新規ブルーチャネルに移行しており、上限下限の確度を確認できていないためです。角度は利いていると思うのですが、下限で買い!とはなれないですね。


レッドチャネル下段上限がめちゃくちゃ利いているので、移行ショートが一番やりやすいです。黄色のトレンドラインも割ってくると、イケイケです。

戦略



①レッドチャネル各段上限ショート
利確:センターライン 損切:陽線2本連続確定
利確損切は状況によって判断します。毎朝更新してますので、ご確認ください。

CADJPY

3日足

eDrzYZjM (2041×1019)



長期下降と見ています。しばらく78.400 – 81.500付近の価格帯で推移していきそうですね。


長期レッドチャネルの上限付近にいるということで、狙いはショートにしぼります。

8時間足

tLe7QQZT (2041×1019)



強い買いが続いています。幅広のレッドチャネル上限が強いレジスタンスになりそうなので、ロングは当分厳しそう。上抜けできてもさらに長期レッドチャネル上限が控えています。


幅広レッドチャネルを基準に、ショートをしていきます。上限の確度が、タッチエントリー(短期逆張り)できるほどのものではないので、上限付近で短期上昇チャネルが崩れたところを叩き売っていきたい。


レッドチャネル上部1/4に達していますので、既に売れるエリア。来週水平線なんかも考慮しつつ考えていきます。


上抜けしたらのことは、上抜けしてから考えます。

1時間足

Ntk5r4qm (2041×1019)



エントリーに使うほどの線ではありませんが・・・

戦略



①中期レッドチャネル上限・短期上昇下抜けショート【デイ~スイング】

EURUSD

2週足

kBsxunUw (2041×1019)



超長期レッドチャネルと超長期ブルーチャネルがクロスしていると観察しています。


現在はレッドチャネル上半分・ブルーチャネル下半分の価格帯ということで、特に売りと買いが交錯する位置かと見ています。大枠すぎてデイ~スイングトレードには使えませんので、参考程度に見ておくと良いと思います。

8時間足

MDptmkd7 (2041×1019)



短期レッドチャネルもだましが多く、あまりきれいに作用していません。長期レベルの上限付近ということで、伸びにくい状況が続くことも想定しておく必要があるかもしれませんね。


逆に言えば、月足・週足レベルの大天井が迫っているということで、10年以上も続いた下落トレンドがついに転換するかもという段階です。


ここを超えていければ、トレ転で使えそうな角度も見えているので、どんどんロングを積んでいけます。ですので、難しい時期に消耗せずに観察に徹するでも良いのかなと考えています。


ちょっと弱いですが、ブルーチャネル角度を下抜けしたら、一度長期トレ転失敗との仮説のもと、ロング目線を解除します。


この黄色い三角を抜けるまで、一日一回くらいぼーっとチャートを眺めれば良いかなくらいに考えています。

戦略



新規戦略無し。

<今月の戦績>
短期レッドチャネル上限 1.17660S → -24pips

EURJPY

3日足

dsluw7q6 (2041×1019)



長期下降と見ています。調整上昇の角度も見えているため、長期下降上限付近にいるうちは、その上限でもショートしていきたいと考えています。


↑一度上抜けしていますが、再度狙っていきます。

4時間足

kYbdrj9E (2041×1019)



きもちわるーいウェッジができています。中期下降の確度も意識されているのかいないのか・・・


長期ブルー上抜けし4時間足が確定したので撤退しましたが、再度下抜けでショートします。

戦略



①長期ブルーチャネル上限ショート【デイ~スイング】
条件:ウェッジ下抜け
利確:分割利確(100pips獲得)+エントリーしたチャネルのセンターライン
損切:ブルーチャネル上抜け4時間足確定


<今月の戦績>
①ブルーチャネル上限124.830S → -12pips

GBPUSD

2週足

sH0xhG3e (2041×1019)



現在はレンジになっていると考えており、1.20000の水平線が下限とみています。こう見てみると、現在は、大天井であり、かつ大底の価格を付けているということになりますね。

8時間足

eOY7P00r (2041×1019)



長期下降の上限も迫っているので、中期ブルーチャネル下段上限でショート入れたいです。


中期に逆張りになるので、短期ブルーチャネルを引いて、それが崩れたらという戦略がおすすめです。

4時間足

7o1NaEzd (2041×1019)



ブルーチャネル下段のセンターラインより上で、上限タッチせずに短期ブルーチャネルを崩れたらショートします。


ロングは、中期ブルーチャネル下限で入れていきたいですが、近づいたら考えます。

戦略



①ブルーチャネル下段上限タッチ
利確:センターライン 損切:ブルーチャネル上段侵入4時間足確定


②短期ブルーチャネル崩れショート
利確:センターライン 損切:短期ブルーチャネル上段侵入4時間足確定 or 1時間足陽線2本確定

GBPJPY

3日足

NnCaQpIQ (2041×1019)



長期下降と見ています。安値を明確に更新できていない点は気になる。

日足

Oux4NWqH (2041×1019)

8時間足

gPiEonib (2041×1019)



長期レッドチャネル上限付近まで来ているので、短期ブルーチャネル崩れで売っていきます。


ロング戦略は短期ブルーチャネルを下抜けしたら考えます。下抜けせずに伸びていった場合、長期レッドチャネルの上限も迫っているため、ロングチャンスはしばらくありません。

戦略



①短期ブルーチャネル下抜けショート【デイ~スイング】
利確:レッドチャネルセンターライン or ブルーチャネル下限
損切:ブルーチャネル戻り


詳細なエントリー位置、損切は状況に応じて決めます。ポンド系のエントリーは1時間足を使います。

USDCHF

3日足

mZIoUJ1a (2041×1019)



長期下降と見ています。2015年以来の安値を更新していますが、下降チャネル下限が強いです。長期レンジを下抜けしているように見えて仕方ないのですが・・・

8時間足

dRcZ4d0l (2041×1019)



中期チャネルも下抜けしてきました。


長期レベルの大底にいるので、売るには安すぎる、買うにも何の基準もない、ということで上昇の角度が見えてくるまでしばらく放置になりそうです。

戦略



無し

CHFJPY

3日足

Lgy4wMbB (2041×1019)



長期上昇と見ています。


長期上昇の上限と、2017-18年で3回抵抗を受けている118.000-119.000の価格帯が再度レジスタンスとして利いている状態。


レジスタンスも目前に迫っており、ここからのロングは厳しいなと考えています。

8時間足

SsCCTUwF (2041×1019)



・ロングが難しい
レッドチャネルが見えている→上抜けしてもすぐエントリー条件*が整うとは思えない→118.000という強力なレジスタンスが控えている


・ショートが難しい
レッドチャネルの上限が危うい。→レッドチャネル天井ショートはできず。
ブルーチャネルの下限が危うい。→ブルーチャネル下抜けショートはできず。
ブルーチャネルも無視できない。→短期チャネル崩れを狙うと、すぐ下に中期ブルーチャネル下限が迫っている。


*=上抜け後、ブルーチャネルの下限まで待つ、〇時間足200MAまで引き付ける、直近の高値超えを待つ、など。


要するに難しいです。

戦略



無し

AUDUSD

週足

tqt6AguX (2041×1019)



長期レッドチャネル下段の天井付近に来ています。角度自体はきれいなのですが、二段に分けると、天井が汚いですね・・・


0.74000を上抜けしてくると、ロングの優位性が高まりますね。

8時間足

EUpES4X9 (2041×1019)



中期トレ転のペアが多いので、上限タッチショートは狙いません。


長期レッドチャネルも上段に移行するのかどうかという時期なので、中期下降を上抜け後、ブルーチャネル上段移行ロングを狙いたいです。

戦略



①中期レッド上抜け・ブルーチャネル上段移行ロング【デイ】
利確:センターライン 損切:上段下限下抜け4時間足確定

AUDJPY

週足

mgyq28JC (2041×1019)



長期下降と見ています。2016年からサポート・レジスタンスとして機能していた76.000-77.000の価格帯に達しています。


長期トレンドの節目にいるクロス円ペアが多いですね。

8時間足

vn2FnIgb (2041×1019)



ロングは長期レッドチャネルを明確に上抜けするまで待ち。中期下降チャネルを上抜けしたということでショートも待ち。暇なターンの到来です。

戦略



無し

NZDUSD

3日足

7f6iA3lA (2041×1019)



長期下降と見ています。


週足200MA・昨年7月と年末に付けた高値が重なる0.67700付近が長期レッドチャネル上限と重なる位置にあり、レジスタンス要素が多いです。

8時間足

phcWhrlk (2041×1019)



長期レッドチャネル上限、週足200MA、0.67700と多くのレジスタンスが控えているので、ロングはそれらを突破してからです。


中期レッドチャネルも上限タッチでショートエントリーできるほどの確度はないですし、他通貨ペアの動きを見ていると、トレ転期かなと考えており、無理にエントリーする必要なし。

戦略



無し

NZDJPY

2日足

ldjVEQgo (2041×1019)



72.000付近には未だに埋められていない窓がありますが、長期レッドチャネルの上限も迫っていますし、上が重そうですね。

8時間足

mZa6HuRb (2041×1019)



長期レッドチャネルを上抜けしかけているように見えます。今度こそ窓埋めチャレンジ成功でしょうか。


このレンジが終わるまで待ちのペアです。レンジ内で良い角度が見えてきたら、レンジ突破エントリーも検討します。

戦略



無し

EURGBP

3日足

97E2Hzgg (2041×1019)



レンジですね。中期では上昇トレンドなのですが、長期レンジのかなり高い価格帯に来ています。

8時間足

IHXHrMZM (2041×1019)



中期ブルーチャネル下限ロングと、短期レッドチャネルブレイク戦略が狙えますね。チャネルブレイクは、中期ブルーチャネルの下半分に入ってからのみインします。


長期レンジの上限が迫っているため、徐々にリスクリワードは悪くなっていくのですが、このゆるやかな角度の中期チャネルであれば、下抜けしたら損切→ドテンショートも狙えるので、下抜けまではロング目線継続でいこうと考えています。

戦略



①中期ブルーチャネル下限ロング【デイ~スイング】
利確:ブルーチャネルセンターライン 損切:ブルーチャネル下抜け4時間足確定

②短期レッドチャネルブレイクロング【デイ~スイング】
条件:中期ブルーチャネルの下半分
利確:ブルーチャネルセンターライン 損切:レッドチャネル戻り4時間足確

③短期レッドチャネル下限ロング【デイ】
利確:レッドチャネルセンターライン 損切:レッドチャネル下抜け4時間足確定

③中期ブルーチャネル下限下抜けショート【デイ~スイング】

EURAUD

週足

GfIciRU3 (2041×1019)



超長期は大底からの大反発です。

8時間足

pYIUaREJ (2041×1019)



レンジかな?と思っていたのですが、さりげない上昇トレンドなんですよね。長期でも上昇トレンドなので、下限ロングを狙っていこうと考えています。

戦略



①中期ブルーチャネル下限ロング

GBPAUD

週足

yICp6lGa (2041×1019)



長期上昇とみています。黄色のトレンドラインも無視できないかな、と見ており、意識しつつ、中期トレンドを見ていきます。

12時間足

4m7s5PhN (2041×1019)



こんな角度で推移していくと見ています。


現在は中期レッドチャネル下段上限付近にいるのですが、このペアは、長期上昇下限も迫っているということで、短期ブルーチャネル下抜け後のエントリーを狙います。


レッドチャネル下段・長期ブルーチャネルをさらに下抜けした場合、同じ角度・幅のレッドチャネルを暫定で追加し、ショート入れていこうと考えています。

戦略



①中期レッドチャネル下段上限ショート
条件:短期ブルーチャネル下抜け後レッドチャネル上限タッチ
損切:レッドチャネル上抜け4時間足確定後建値決済 or 陽線2本連続確定

EURCHF

VkwVeCFN (2041×1019)



長期下降です。上限が全く作用していないので、かなり強い下降トレンドなのかなと見ています。

8時間足

uW6sevjM (2041×1019)



中期上昇トレンドを下抜けしてきたかなと見ており、ブルーチャネル下限までの戻りでショート入れたいです。

戦略



①ブルーチャネル下限ショート
利確:レッドチャネルセンターライン 損切:黄色トレンドライン上抜け4時間足確定