チャート分析

10月30日(金)

今日の戦略

USDJPY

3日足



104.100~104.700付近に強いサポートの価格帯があります。この価格帯と長期レッドチャネル上限とできれいなディセンディングトライアングルを作っています。


一応ロングもショートもできる価格帯にいるのですが、とにかくサポートが強いです。再び魔の価格帯に突入です。以前はこの価格に到達したらすぐに反発していたのに、ついに3日足確定してしまいました。


ファンダリスクも無視できない時期ですので、無理な追いエントリーなんかは禁物です。

8時間足

oUVvhMV6 (1828×910)



上段上抜けするまではレッドチャネル優勢とみています。


ブルーチャネル下抜けしてきました。これで104.000下回ると、チャート形状的には奈落。ブルーチャネルに戻れるか?という攻防戦。

戦略



無し

<今月の戦績>
レッドチャネル中段 105.710S → -14pips
一時間足確定で切りました。

USDCAD

3日足

7Z0XfNBX (1828×910)

2日足

ejU2kmTj (1828×910)



現在はレッドチャネル優勢と見ています。


黄色のトレンドラインが、とりあえずのサポートになるかと考えていますが、特に気にせずレッドチャネル各段ショートを狙っていきます。


ちょうど2日足200MAにも達しています。

4時間足

zdzzCl0w (1828×910)



この上ないくらい美しいサポレジ転換を経て上昇していきました。


考えられる中期レッドチャネル中段ショートは2パターン。
Ⓐ短期ブルーチャネル崩れ
Ⓑ上限タッチ
Ⓒ短期ブルーチャネル上限


他にチャネルタッチショートを狙っているEUR〇〇ペアとか、ドル円なんかと比べるとチャネルの精度は複雑かつ低いです。ということで短期崩れがメイン戦略になります。


暫定で短期ブルーチャネルを設置してみました。前回の短期ブルーチャネルと幅(厳密には今回のほうが若干広めです)・角度が一致。

戦略



Ⓐ短期ブルーチャネル崩れ
利確:レッドチャネルセンターライン
損切:ブルーチャネル内戻り後4時間足確定

Ⓑ上限タッチ
利確:センターライン 
損切:陽線2本連続確定

Ⓒ短期ブルーチャネル上限
利確:短期ブルーチャネル下限
損切:短期ブルーチャネル上抜け4時間足確定

CADJPY

2日足

v0rWB3mA (1828×910)



しばらく78.400 – 81.500付近の価格帯で推移していくかとみています。つまり、どちらかに抜けるまでは、いまいち方向感のない動きが続くかもしれません。


現在ちょうどサポートエリアを下抜けするかしないかの瀬戸際です。

8時間足

MBOCrzFl (1828×910)



中期レンジを下抜けするのかしないのか、の瀬戸際です。特に良い角度も見えていませんし、レンジブレイクの手法を持っていないので、できることはありません。

戦略



無し

EURUSD

2週足

acg8hsIc (1828×910)



超長期レッドチャネルと超長期ブルーチャネルがクロスしていると観察しています。


現在はレッドチャネル上半分・ブルーチャネル下半分の価格帯ということで、特に売りと買いが交錯する位置かと見ています。大枠すぎてデイ~スイングトレードには使えませんので、参考程度に見ておくと良いと思います。


今のところ、まだレッドチャネルが優勢とみておりまして、トップゾーンに位置しているので、戦略はショートのみに絞ります。

4時間足

hdLCazVR (1828×910)



短期ブルーチャネルと前回の準中期レッドチャネルとの交差点でもみあい、落ちてきました。


一度上抜けして戻ってきたチャネルが作用し続けることは少ないというか、上限が意識されてはいるようだけど少しずつずれていったり、やはり優位性は落ちるなというイメージです。


以下のような幅広のレッドチャネルを作り、短期ブルーチャネルの形成を待って、そこをショートしていくのが良いかもしれません。

KoYJIk1n (1828×910)

戦略



無し

EURJPY

3日足

JLzh1PGw (1828×910)



トップゾーン内にいるため、戦略はショートのみ。調整上昇の角度も見えているため、トップゾーン内ではこのチャネルも使っていきたいところですが、横軸的にこの上限が使えるのもあと1か月ほどですね。

4時間足①

N59Dlywc (1828×910)



ブルーチャネルまでの押し目を作らずに落ちていったのでエントリーはありませんでしたが、戦略通りの動きをしてくれて気持ちが良いです。


これからの戦略は2通りあります。

Ⓐ前回の準中期レッドチャネルが無視されたらパターン

kSa97HpF (1828×910)



幅広の準中期レッドチャネルを仮設置し、この中でショートを入れていきます。しばらくは前回のブルーチャネルが基準になります。両チャネルの交差点なんかは絶好のポイントになりそうですね。


新たな短期ブルーチャネルが見えてきたら、それを利用してショートもできますが、それは見えてきたら考えることにします。


エントリーポイント:準中期ブルーチャネル下限
利確:準中期レッドチャネルセンターライン
損切:準中期ブルーチャネル内侵入後4時間足確定

Ⓑここで反発したらパターン

BziB9vON (1828×910)
AlWWozX8 (1828×910)



準中期ブルーチャネルを下抜け、前回のレッドチャネルにも戻れず、トレンドレスの状態でぐじゃぐじゃする動きをとっていく戦略。


準中期ブルーチャネル下限でショート、前回の準中期レッドチャネル上限で利確、を繰り返していきます。取れる値幅が徐々に大きくなっていくので、分割利確なんかを取り入れると良いでしょう。


Ⓐのチャネルを意識しつつ、ここを上抜けたらエントリーはやめる、このセンターラインで分割利確をするなんていう戦略も可能ですね。


エントリーポイント:準中期ブルーチャネル下限
利確:準中期レッドチャネル上限
損切:準中期ブルーチャネル内侵入後4時間足確定

戦略



Ⓐ、Ⓑ
詳細は同上です。

GBPUSD

2週足

nVp2KBGp (1828×910)



長期下降トレンドの中で、レンジ推移しているとみています。長期レベルの大天井であり、大底の価格でもあるということですね。


現在トップゾーンの価格をつけており、ショートのみに狙いを絞っています。1.20000か1.35000を抜けるまでは、レンジのような動きを続けそうですね。

8時間足

mU2FkvWd (1828×910)

4時間足

g3ynBvZ9 (1828×910)



1.30120Sを+100pips地点の1.29120で一部利確しました。建値SLも設定済みなので、特にすることはありません。

戦略



新規戦略無し

1.30120S保有中
1.29120(+100pips)で一部利確済み

GBPJPY

3日足

qz0AGE4U (1828×910)



両戦略可能な価格帯です。

日足

gDgoS5vG (1828×910)

8時間足

1HO4BQq6 (1828×910)



これから狙っていくのは、中期ブルーチャネル下限ロングになります。


また、下抜けした際のドテンショートも狙いますが、仮設の準中期レッドチャネルしか置けず、利確目標が作りにくい点が難点です。


下限がわりときれいなので、そこを利確目標にしようかと考えています。もしこのチャネルが上限も有効だとすれば、センターラインより下でショートエントリーすることになってしまいますが。

戦略



Ⓐ中期ブルーチャネル下限ロング
利確:中期ブルーチャネルセンターライン
損切:中期ブルーチャネル下抜け後1時間足でサポレジ転換が見られたら or 4時間足確定

Ⓑ中期ブルーチャネル下抜けショート
利確:暫定の準中期レッドチャネル下限
損切:中期ブルーチャネル内戻り後1時間足でサポレジ転換が見られたら or 4時間足確定

USDCHF

2日足

YfCqVwat (1828×910)



買いが続いています。もう少し上がってくれれば多少はショート入れやすくなりますね。

8時間足

u2T5gpeM (1828×910)



準中期レッドチャネル上限に達しています。


短期ブルーチャネルが見えていないのでショート戦略も立てられません。また、長期下降トレンド、かつ3月あたりから続いた中期下降トレンドがあるので、ここを上抜けサポレジ転換したところで買い!!ともなれません。


中期上昇の確度が見えてきたら、そこでロング積んでいくイメージで、しばらくは待機になりそうです。

戦略



無し

CHFJPY

3日足

DsFOK7ID (1828×910)



両戦略可能な価格帯。

4時間足

cQUbFeyB (1828×910)



ユロ円と似てまして、準中期ブルーチャネルは下抜けたけど、前回の準中期レッドチャネルに戻れないといった状況です。


ただ異なるのは、準中期ブルーチャネルの精度です。ユロ円のものは上限も下限もきれいです。フラン円のものは、上限はいたってきれいなのに、下限が微妙です。


また、ユロ円でいうⒷを考えるにしても、準中期ブルーチャネル下限と準中期レッドチャネル上限間の値幅も大きくないので、RRが良くないな、という感じ。


しばらくはこのまま観察しますが、以下のような幅広の準中期レッドチャネルを置いて、新たな短期ブルーチャネルの形成を待つのが賢明かなと考えています。ユロ円でいうプランⒶです。

HrGnyMQH (1828×910)

戦略



無し

AUDUSD

週足

ekdBpkyb (1828×910)



現在はトップゾーンに達しており、戦略はショート一択。

8時間足

QozfkiJc (1828×910)



本命は、準中期レッドチャネルセンターラインより上で、0.70200下抜けしたところでのショート。このまま推移したら、来月の戦略になります。

戦略



無し

AUDJPY

週足

G0ilewl6 (1828×910)



両戦略とも狙える価格帯。

4時間足

gecv6Qyq (1828×910)



短期上昇チャネル崩れでショートインし、利確しました。引き続き同じような戦略でいきますので、短期ブルーチャネルが形成されるのを待ちます。


短期レンジも下抜けしてきていますが、今日ここを下抜けしてもRRが悪いのでショートできません。待ちのターン

戦略



無し

【今月の戦績】
75.700S→74.550 +115pips

NZDUSD

3日足

DLslqoAC (1828×910)



現在はトップゾーンに達しており、ショート一択狙いです。


週足200MA・昨年7月と年末に付けた高値が重なる0.67900付近が長期レッドチャネル上限と重なる位置にあり、レジスタンス要素が多いです。

8時間足

cI0FykUH (1828×910)
JLxYrqxn (1828×910)



準中期ブルーチャネルですが、改めて日足を見ると激烈にきれいなんですよね。中期レンジを抜けるまではエントリーなしの予定だったのですが、ブルーチャネル下抜けショートはぜひ狙いに行きたいところです。

ilYPxMop (1828×910)

戦略



Ⓐ準中期ブルーチャネル下抜けショート
利確:準中期レッドチャネルセンターライン
損切:ブルーチャネル内戻り4時間足確定

NZDJPY

2日足

LnNJVPaY (1828×910)



72.000付近には未だに埋められていない窓がありますが、長期レッドチャネルの上限も迫っていますし、上が重そうですね。


長期レッドチャネルの上限が作用しまくってます。上限からちょろっと飛び出す癖がありますが、現在はトップゾーンに達しており、狙いはショート一択です。

8時間足

C04yEBMZ (1828×910)



長期レッドチャネル上限×8時間足200MAに抑えられまくってますね。レンジなので、4時間足・12時間足200MAも同じような位置にあり、レンジ内でも特にもみあう価格ですね。


このレンジを抜けるまで何もできないです。

戦略



無し

EURGBP

3日足

px7q565Y (1828×910)



両戦略狙える価格帯。押し目買い徹底。

8時間足

nQX5DCiK (1828×910)



中期ブルーチャネルのセンターより下に来ているので、短期チャネル下限でもロングエントリーしていきます。

戦略



Ⓐ短期レッドチャネル下限ロング
利確:短期レッドチャネルセンターライン
損切:短期レッドチャネル下抜け4時間足確定

Ⓑ中期ブルーチャネル下限ロング
利確:中期ブルーチャネルセンターライン
損切:中期ブルーチャネル下抜け4時間足確定

EURAUD

2日足

CHZtZJ3W (1828×910)



今年前半の動きは無視してチャネル作りました。

8時間足

Fw81O0fT (1828×910)



下限ロング狙います。下抜けしても、ドテンショート戦略は考えていません。理由はドルフランと同じようなかんじで、「長期上昇トレンドと、3段に渡って作用してきた優位性の高い中期上昇チャネルが存在し、新たな下降の角度が見えていない」ため、ショートの基準に乏しいと考えているためです。

戦略



①中期ブルーチャネル下限ロング
利確:中期ブルーチャネルセンターライン
損切:中期ブルーチャネル下抜け2本確定(4時間足200MAに支えられていれば切りませんが、それすらも下抜けしているもしくはまたいでいる場合は切ります)

【今月の戦績】
1.64660 → 1.66600
+194pips

GBPAUD

週足

IRj3DChi (1828×910)



両戦略とも狙える価格帯に来ています。

8時間足

nDzQjo8O (1828×910)



現在狙えるショートは3パターンあります。

①中期レッドチャネル上限ショート
②短期ブルーチャネル下抜けショート
本命です。

③短期ブルーチャネル上限ショート
レッドチャネル半分より上との条件アリ
黄色のトレンドライン・短期ブルーチャネル上限・中期レッドチャネル上限が重なる位置なんかは逃したくないですね・・・

戦略



①中期レッドチャネル中段上限ショート【デイ~スイング】
②短期ブルーチャネル下抜けショート
利確:中期レッドチャネルセンターライン
損切:中期レッドチャネル中段上抜け4時間足陽線2本連続確定

③短期ブルーチャネル上限【デイ~スイング】
利確:短期ブルーチャネル下限
損切:短期ブルーチャネル内侵入もしくは中期レッドチャネル上抜け4時間足確定