チャート分析

11月4日(水)



筆者は、いったん大統領選のお祭り騒ぎが落ち着くまでノートレ時期に突入しております。

今日の戦略

USDJPY

3日足

h7DeJ8lc (1828×910)



104.100~104.700付近に強いサポートの価格帯があります。この価格帯と長期レッドチャネル上限とできれいなディセンディングトライアングルを作っています。


再びサポートエリアへ。以前はこの価格に到達したらすぐに反発していたのに、ついに3日足確定してしまいました。とはいえ、陰線が連続することもなくすぐ反発・・・


ファンダリスクも無視できない時期ですので、無理な追いエントリーなんかは禁物です。

8時間足

U1C9TEaj (1828×910)



8H200MAが強すぎて、中段上限が無視されまくっているのでチャネル1段にしました。上限ショートは狙いたいですが、遠いですね。

戦略



無し

USDCAD

3日足

Rg81P3X8 (1828×910)

日足

LBRkp6uD (1828×910)



3日足のレンジ調整しました。下限が何点も利いているわけではありませんが、こちらのほうがすっきりしていますね。


この黄色のトレンドラインが作用して、中段レッドチャネルも上抜けしていくようであれば、レンジではなく長期上昇に目線を変更しようかな~とか考えています。

4時間足

j3eMrp9K (1828×910)



短期ブルーチャネル上限タッチし、4時間足レベルでは一度も戻すことなく落ちていきました。また短期上昇チャネルができるのを待ちます。

戦略



無し

CADJPY

2日足

t8DmEQke (1828×910)



しばらく78.400 – 81.500付近の価格帯で推移していくかとみています。つまり、どちらかに抜けるまでは、いまいち方向感のない動きが続くかもしれません。


下限の78円から反発ですね。

8時間足

NDEnfQ8G (1828×910)



もしこのサポートエリアを下抜けしたら、75円くらいまで落ちてもおかしくない形ですね。良い角度も見えていないので、待ちます。

戦略



無し

EURUSD

2週足

Yw4SZUA9 (1828×910)



超長期レッドチャネルと超長期ブルーチャネルがクロスしていると観察しています。


現在はレッドチャネル上半分・ブルーチャネル下半分の価格帯ということで、特に売りと買いが交錯する位置かと見ています。大枠すぎてデイ~スイングトレードには使えませんので、参考程度に見ておくと良いと思います。


今のところ、まだレッドチャネルが優勢とみておりまして、トップゾーンに位置しているので、戦略はショートのみに絞ります。

4時間足

w3WOaOxk (1828×910)



短期ブルーチャネル下限で上げ止まるかどうかというところ。まだ準中期レッドチャネルセンターライン付近にいるので、RRは悪いですね。新しいチャネルが見えてくるのを待ちたいです。

戦略



無し

EURJPY

3日足

3OBkKlCg (1828×910)



トップゾーン内にいるため、戦略はショートのみ。調整上昇の角度も見えているため、トップゾーン内ではこのチャネルも使っていきたいところですが、横軸的にこの上限が使えるのもあと1か月ほどですね。

4時間足

FiGYxS2i (1828×910)



4時間足レベルでブルーチャネルまでの押し目を作らずに落ちていったのでエントリーはありませんでしたが、戦略通りの動きをしてくれて気持ちが良いです。


これからの戦略は2通りあります。いろいろと書いてありますが、結局は利確の基準をどこにするかの問題であって、エントリーポイントは同じです。

Ⓐ前回の準中期レッドチャネルが無視されたらパターン

AowTzoMt (1828×910)



幅広の準中期レッドチャネルを仮設置し、この中でショートを入れていきます。しばらくは前回のブルーチャネルが基準になります。両チャネルの交差点なんかは絶好のポイントになりそうですね。


新たな短期ブルーチャネルが見えてきたら、それを利用してショートもできますが、それは見えてきたら考えることにします。


エントリーポイント:準中期ブルーチャネル下限
利確:準中期レッドチャネルセンターライン
損切:準中期ブルーチャネル内侵入後4時間足確定

Ⓑここで反発したらパターン

T45td2Pm (1828×910)



準中期ブルーチャネルを下抜け、前回のレッドチャネルにも戻れず、トレンドレスの状態でぐじゃぐじゃする動きをとっていく戦略。今までの動きを見ていると、こっちが優勢に見えています。


準中期ブルーチャネル下限でショート、前回の準中期レッドチャネル上限で利確、を繰り返していきます。取れる値幅が徐々に大きくなっていくので、分割利確なんかを取り入れると良いでしょう。もちろんこの戦略にも終わりは来ますが。


Ⓐのチャネルを意識しつつ、上抜けたらエントリーはやめる、このセンターラインで分割利確をするなんていう戦略も可能ですね。


エントリーポイント:準中期ブルーチャネル下限
利確:準中期レッドチャネル上限
損切:準中期ブルーチャネル内侵入後4時間足確定

戦略



Ⓐ、Ⓑ
詳細は同上です。

GBPUSD

2週足

YYH3UYwC (1828×910)



現在トップゾーンの価格をつけており、ショートのみに狙いを絞っています。1.20000か1.35000を抜けるまでは、レンジのような動きを続けそうですね。

8時間足

MisbwAOg (1828×910)



準中期レッドチャネル上限チャレンジ中ですね。


長期下降チャネルの上限付近に来ているけれど、エントリーの基準にするには広すぎるチャネルです。中期は上昇チャネルだけれどショートオンリーの価格帯・・・という難しい段階です。


難しいところで頑張る必要もないので、今考えられるのは中期ブルーチャネル下抜けショートくらいです。

戦略



無し

GBPJPY

3日足

qfYt1NEb (1828×910)



ショートのみに絞る価格帯に突入しそうなところ。ロングは中期ブルーチャネル下限まで待つか、長期上昇に転じてからということになります。

日足

M8Mqiivl (1828×910)

8時間足

k8qkqy9X (1828×910)



これから狙っていくのは、中期ブルーチャネル下限ロングになります。


また、下抜けした際のドテンショートも狙いますが、仮設の準中期レッドチャネルしか置けず、利確目標が作りにくい点が難点です。


下限がわりときれいなので、そこを利確目標にしようかと考えています。もしこのチャネルが上限も有効だとすれば、センターラインより下でショートエントリーすることになってしまいますが、トレ転期は仕方ありません。

戦略



Ⓐ中期ブルーチャネル下限ロング
利確:中期ブルーチャネルセンターライン
損切:中期ブルーチャネル下抜け後4時間足確定

Ⓑ中期ブルーチャネル下抜けショート
利確:暫定の準中期レッドチャネル下限
損切:中期ブルーチャネル内戻り後4時間足確定

USDCHF

日足

F21RxnGp (1828×910)



調整上昇っぽい角度も見えていますが・・・

8時間足

twgiJXt9 (1828×910)



中期レッドチャネルを明確に上抜けしてきたら、中期ブルーチャネル(仮)の下限付近でロングを積んでいくのも良さそうです。


現時点ではまだ方向性が見えていないですね。

戦略



無し

CHFJPY

3日足

1IM576iU (1828×910)



両戦略可能な価格帯。

4時間足

JUYmVQHD (1828×910)



ユロ円と似てまして、準中期ブルーチャネルは下抜けたけど、前回の準中期レッドチャネルに戻れないといった状況です。


ですが、ユロ円でいうⒷを考えるにしても、準中期ブルーチャネル下限と準中期レッドチャネル上限間の値幅も大きくないので、RRが良くないな、という感じ。


しばらくはこのまま観察しますが、以下のような幅広の準中期レッドチャネルを置いて、新たな短期ブルーチャネルの形成を待つのが賢明かなと考えています。ユロ円でいうプランⒶです。


なぜここでユロ円のように既存の短期ブルーチャネルの下限ではなく、新しいものの形成を待つかというと、準中期ブルーチャネルの精度が異なるからです。ユロ円のものは上限も下限もきれいです。フラン円のものは、上限はいたってきれいなのに、下限が微妙です。直近では一応何度も反発していますが・・・


いろいろごちゃごちゃ書きましたが、新たなブルーチャネルの形成を待つのみです。


↓下限に合わせて引いています

vrs8hZiu (1828×910)

戦略



無し

AUDUSD

週足

P5ubuYgK (1828×910)



現在はトップゾーンに達しており、戦略はショート一択。

8時間足

Ftko1pO4 (1828×910)



本命は、準中期レッドチャネルセンターラインより上で、0.70200下抜けしたところでのショート。このまま推移したら、今月中旬以降の戦略になります。


窓開けて、下抜けしたかと思いきや、埋めた勢いで反発してきました。


↑昨日までの文章
その勢いのまま準中期レッドチャネル上抜けですね。どっちにせよロングはできない価格帯なのでスルーです。だましからの反発ってとても大きいイメージがあります。

戦略



無し

AUDJPY

週足

lkgbZyfb (1828×910)



両戦略とも狙える価格帯。

4時間足

4FstLRMD (1828×910)



耐えた!感がすごいです。準中期レッドチャネル内にいる間は、短期ブルーチャネルが形成され、それが崩れたところを売っていきます。

戦略



無し

NZDUSD

3日足

Bla1a078 (1828×910)



現在はトップゾーンに達しており、ショート一択狙いです。


週足200MA・昨年7月と年末に付けた高値が重なる0.67900付近が長期レッドチャネル上限と重なる位置にあり、レジスタンス要素が多いです。

8時間足

j4fijick (1828×910)
h1cCIesJ (1828×910)



中期ブルーチャネルですが、改めて日足を見ると激烈にきれいなんですよね。中期レンジを抜けるまではエントリーなしの予定だったのですが、ブルーチャネル下抜けショートはぜひ狙いに行きたいところです。

日足

ZpuwUJJR (1828×910)

戦略



Ⓐ中期ブルーチャネル下抜けショート
利確:準中期レッドチャネルセンターライン
損切:中期ブルーチャネル内戻り4時間足確定

NZDJPY

2日足

G7SFpY4l (1828×910)



72.000付近には未だに埋められていない窓がありますが、長期レッドチャネルの上限も迫っていますし、上が重そうですね。


長期レッドチャネルの上限が作用しまくってます。上限からちょろっと飛び出す癖がありますが、現在はトップゾーンに達しており、狙いはショート一択です。

8時間足

xUWSFDQf (1828×910)



長期レッドチャネル上限×8時間足200MAに抑えられまくってますね。レンジなので、4時間足・12時間足200MAも同じような位置にあり、レンジ内でも特にもみあう価格ですね。


このレンジを抜けるまで何もできないです。

戦略



無し

EURGBP

3日足

qNFxFCWN (1828×910)



両戦略狙える価格帯。押し目買い徹底。

8時間足

jCGNm33n (1828×910)



先週までは、短期レッドチャネル下限ロングも狙っていましたが、ここから先は、中期ブルーチャネル下限でのエントリーのみ狙っていきます。


というのも、短期レッドチャネル下限ロング→ローソクが中期ブルーチャネル下限に吸い寄せられ損切→そこが底で上昇


この流れが最も空しいからです。

戦略



Ⓐ中期ブルーチャネル下限ロング
利確:中期ブルーチャネルセンターライン
損切:中期ブルーチャネル下抜け4時間足確定

EURAUD

2日足

zYRQXONL (1828×910)



今年前半の動きは無視してチャネル作りました。こちらの下限も近づいていますが、あくまで一度派手に無視されたチャネルなので、タッチエントリーはできません。

8時間足

AJ3710GS (1828×910)



3段のチャネルは派手に下抜けしていきました。昨日保有していたロングは、防御的SLの-50pipsにかかって終了です。わかりやすいチャネルが崩れる時はこんなもんですね。


今後は以下のように見ていきます。一度だましで上抜けした中期ブルーチャネルが作用するかが見どころです。


戦略は2パターン。Ⓐ下限ロングⒷ下抜けショートです。3段の中期ブルーチャネルでは、下抜けショートは狙いませんでしたが、こちらは狙っても良さそうですね。というのも、長期上昇チャネルの下限と重なる位置にあるからです。

戦略



Ⓐ中期ブルーチャネル下限ロング
利確:センターライン
損切:下抜け4時間足確定

Ⓑ中期ブルーチャネル下抜けショート
利確:中期ブルーチャネル下段*センターライン
損切:中期ブルーチャネル内戻り4時間足確定

【今月の戦績】
1.64910 – 1.64410 -50pips

GBPAUD

週足

bQa5Heeg (1828×910)



両戦略とも狙える価格帯に来ています。

8時間足

9u2jhsBs (1828×910)



短期ブルーチャネルを下抜けしてしまいました。新たな短期上昇の角度を探しつつ、中期レッドチャネル上限ショートを狙っていきます。

戦略



Ⓐ中期レッドチャネル中段上限ショート【デイ~スイング】
利確:中期レッドチャネルセンターライン
損切:中期レッドチャネル上抜け4時間足2本連続確定(終値ベース)