チャート分析

12月25(金)


おはようございます。年末いかがお過ごしでしょうか。

この時間帯でもスプレッドがけっこう動いたりしていますし、早朝に窓も開けたみたいなので、特に短期トレードなんかをされる方は注意してください。

元日を除き年末年始もこのブログは平常運転で更新します。まあ時間軸的に内容はあまり変わらないのですが・・・笑

以下参考までにYJさんの取引時間を張り付けておきます~

それから検証作業のため1か月ほどトレードをお休みしていましたが、年内には完了する予定ですので、年明けから再開します。一緒に頑張っていきましょう!

今日の為替相場分析

USDJPY

<超長期>

2日足

N2jjmnsA (1828×910)



104円付近のサポートもしっかり抜けてきましたね。次の目標としてはこの超長期チャネルの下限あたりになるんでしょうか。週~月足で見ると、100.000-101.000付近にもサポートありますね

<長期>

日足

LqypuJbb (1828×910)



1D200MAを下回っているので、基本的にはショート目線です。8H200MAがエグイくらいにレジスタンスになっていますが、中短期チャネルを上抜けても、この日足トレンドを抜けないとロングは厳しいんじゃないかなという印象です。もちろんご自身の時間軸と相談ですよ。

<中短期>

8時間足

7omkwWH9 (1828×910)



暫定ですが短期ブルーチャネルを置きました。下限を確認したいです。

戦略



なし

USDCAD

<超長期>

3日足

AVUWV76r (1828×910)



超長期でみると、レンジといいますか、両方向のトレンドが交差しているような状態です。

<長期>

日足

IBBwFNM2 (1828×910)



1D200MAを下回っており、基本的にはショート目線です。


一応まだ日足のチャネルも利いてるみたいなのですが時間足で見ると美しくはないですね。ここで明確に上段に戻ったら修正を考えるか、中期チャネルを優先で見ていきます。


毎日カナダ円のところでお話ししていますが、こういったところに、上位足で行った分析を基に下位足で売買する難しさがありますよね

<中短期>

4時間足

km5UVfMD (1828×910)



MAが強いです。まだ精度を確認する必要はあるのでイメージですが、このような短期ブルーチャネルの形成を待ち、下抜けショートを狙ったりしています。


↑下限で反発してます。とはいえまだまだチャネルとしては弱いかなと思うので、もう一点くらいタッチするか、複数根拠が重なれば良いエントリーポイントになりそうですね。

戦略



なし

CADJPY

<超長期>

月足

0FMNzfXm (1828×910)

2日足

jHtCQgUD (1828×910)



月足の形状がオセアニア通貨・ポンド米ドルと似ていまして、トレンドラインを上抜けできると、10年級の大上昇トレンドに転換できる可能性が高まります。


上抜けしたかと思いきや、81.600付近の堅そうな水平線に阻まれて反落してきています。今年の年初も同じですが、だましだったときの反動ってかなり大きいイメージがあります。

<長期>

日足

hh3EIFXn (1828×910)



今年はレンジ続きだったのでチャネルが引きにくいのですが、仮設置しています。


もし超長期トレ転がだましに終わってしまったときは、この長期上昇チャネルを下抜けしてからショートを積んでいくのなんかも良いですね。200MAも下限付近に控えていますので。現時点ではまだMAより上の価格なので、ロングの優位性の方が高いかと考えています。


ただ、日足レベルのトレ転狙いだと、どこを結ぶか・ヒゲを含めるのか、いくつもラインの候補が出てくるので、損切の基準設定だったりが難しくなり、勝率は下がります。損切200pips・利確400pipsくらいのスケールでトレードするなら別ですが。ただ、時間足ベースでも当たれば(ギャンブルみたいな表現で嫌ですがw)大きい。


チャネルだけでなく、ブレイク直前のもみ合いやその他インジケーターなんかを見ながらエントリーポイントを策定するのがおすすめです。

<中短期>

1時間足

7j95agcI (1828×910)



4時間足だとパッとしませんが、1時間足だときれいなチャネルも見えています。このチャートは4時の足で止まっていますが、現在もスプレッドエグイですww


ホリデーシーズンやイベント時期にわざわざポジションを建てる必要は無いかと思いますが、完全に休んでしまうのも勿体ないですよ。

戦略



なし

EURUSD

<超長期>

2週足

2l9mzL6a (1828×910)



10年以上ぶりの超長期上昇トレンド転換かというところ。まだ前回の高値も超えられていません。キリのいい数字でもあるので、意識しておいても損はないでしょう。

<長期>

日足

M6uu5UE4 (1828×910)



仮設で引いていた日足チャネルを実線確定で上抜けしてきたので、角度を修正しました。ただのオーバーシュートの可能性ももちろんありますので、今後の動きを見つつ、修正していきます。ここから反落したら元のチャネルに戻します。


若干の窓を開けて反落してきたので、オーバーシュートと捉え、明確に上抜けするまではこのチャネルで見ていきます。1DMAから乖離してきてはいますが、基本的に目線はロングです。

<中短期>

4時間足

IeQWp8oM (1828×910)



短期レッドチャネルは仮設です。上抜けロングなんかが狙えそう。ド短期のいびつな形ではあるので、ブレイク前にもう一度上限で反応してくれるとやりやすいですね。

戦略



なし

EURJPY

<超長期>

週足

KnEyxe8T (1828×910)



超長期レッドチャネル上抜けしてきていますね。続々と長期トレ転期を迎えていますから、自分の手法の概念をよく理解し、難しい場面ならスルーしましょう。


わたしは時間足ベースでエントリー・決済を行うので、こういった大枠のトレンド転換・加速でのエントリーは効率が悪いです。ブレイク前にもみ合ってくれたり、MAや水平線など他の根拠があれば、逆に絶好のポイントになる場合もあります。


RRが激烈に良くても、勝率が激烈に低ければ、トータルでも微益にしかなりませんし、やらないほうが楽ですよね~(笑)

<長期>

日足

fIvOn8gN (1828×910)



ユーロ円の長期チャネルはいろいろと試行錯誤中です。幅は広めですが、外れ値もなく間違いなくきれいなのはこれですね。基本的に短期~中期チャネルを最も重要視しているので、長期~超長期はざっくりでも大丈夫です。MAの上に位置しており、基本的にはロング目線。

<中短期>

4時間足

vUON57SB (1828×910)



調整の短期下降チャネルの形成を待ちたいですがレンジですね~


高値越え・水平線でのエントリーは、順調にトレンドが出ているときなら有効かと思います。かつ中期ブルーチャネルの下限ぎりぎりだと、損切もしやすくていいですね。

戦略



なし

GBPUSD

<超長期>

月足

gxvXL5DV (1828×910)



超長期レベルの大天井であり大底のような価格の上抜けチャレンジ中です。トレンドラインを上抜けできても、1.40000がまた大きな壁になりそう。

<長期>

日足

MwOh5apt (1828×910)



月足トレンドライン、1.35000も一度上抜けしてきており、ブルーチャネルが優先される流れを前提に、ロング戦略も考えていきます。MAよりも上の価格です。

<中短期>

4時間足

NadfYb8b (1828×910)



ポンド系通貨は12月入るまでは比較的テクニカルに沿ったきれいな値動きをしていたのですが、ここ最近荒ぶってますね~でもガンガン往復してくれたおかげでこのチャネルの確度に自信が持てました。笑

戦略



なし

GBPJPY

<超長期>

2日足

K9IJX5Oe (1828×910)



超長期の天井が控えています。ユーロドル・ユーロ円・NZドル・NZ円・オジドル・オジ円・カナドル・カナ円・ポンドル・ドルフラと長期トレ転来てますが、一歩遅れている模様。


ようやく上限チャレンジ中!

<長期>

日足

401yXAes (1828×910)



MAより上の価格帯なので基本的にはロング目線なのですが、超長期の天井が控えているということで要注意です。


ここで反落してきても長期チャネル下抜けブレイクが狙えます。特にポンド系はきれいな長期トレンドが出ており、やれることが多そうなので来年も楽しみですね!

<中短期>

4時間足

jpr9eFXp (1828×910)



なんだかんだと窓やら急騰急落が多発したり、かつレンジとも見て取れる値動きでもあるので、無理しなくて良い場面かと思います。反省・検証などやれることは無限にありますよー

戦略



なし

USDCHF

<超長期>

週足

pgKgPBdZ (1828×910)

<長期>

日足

OQEPsppD (1828×910)



長期レッドチャネル加速で下抜けしてきました。元のチャネルに戻ってる?ようにも見えますが、このラインが正解というわけではないのでまだ様子見が必要です。MAより下の価格帯なので、目線はショート。

<中短期>

8時間足

rniOYZiz (1828×910)



もしこのまま上昇を続けるようであれば、このチャネルを基準に見ていった方が良いかもしれませんね~

戦略



なし

CHFJPY

<超長期・長期>

3日足

9STdi0rY (1828×910)



もちろんこのチャートに限ってではないのですがぼーっとこのチャートを見ていると、順張りって正義だなあなんて思えてきます(笑)

<中短期>

4時間足

vYSYkhAK (1828×910)



短期レッドチャネルの形成を待って、上抜けロング。短期レベルの調整を待っている通貨が多いですが、どれかの戦略が崩れると、全部ばーっと崩れることが多いです当たり前ですが(笑)


118.000まで伸びたら、分割決済なんかを挟んでいくと良いかと思います。

戦略



なし

AUDUSD

<超長期>

月足

gv3nPh2G (1828×910)



0.80000まで一直線!という勢い。

<長期>

日足

2Hup0Nxu (1828×910)



目線はロング。

<中短期>

4時間足

IpmtYNV6 (1828×910)



こんな角度を引いていましたが、だましっぽい動きを見せてきました。ニュージーランド系・豪ドル円なんかも中期上昇を下抜け、落ちずに戻ってきています。このままうだうだレンジっぽくなる気がしています(勝手に)

戦略



なし

AUDJPY

<超長期>

月足

9GUX99Ju (1828×910)



89円を目指せるかも!というラインを突破してきました。

<長期>

日足

AoOvYIg0 (1828×910)



長期ブルーチャネルが優先されたとみて観察していきます。MAより上の価格帯のため、基本的な目線はロング。

<中短期>

4時間足

y7pNZmsf (1828×910)



あるあるパターンですね。好きじゃない形です。


言語化できる考えが一番重要だと思いますが、感覚も、というか、感覚から入ってそれを言語化することってすごく良いトレーニングだと思います。凡人が感覚を磨くには時間をかけるしか無いです。時間をかけても磨かれないくらいです。

戦略



なし

NZDUSD

<超長期>

月足

dWkDNvid (1828×910)

2日足

SCEiTzqR (1828×910)



0.74000まで一直線!なんだかんだ今年上げっぱなしでしたね。

<長期>

日足

HwNkYp65 (1828×910)



超長期レッドチャネルを突破し、上昇へ転じたとみています。長期チャネルにしては幅狭・急角度ですが、しばらくはこのチャネルで観察していきます。

<中短期>

4時間足

cDyRQTTy (1828×910)



中期上昇を下抜けしてきています。下に4H200MAなんかも迫っているので要注意ですよ~


メイン戦略ではショート打たない場面なのでどうでもいいんですが、オセアニア通貨すっごい嫌いなカタチです。笑

戦略



なし

NZDJPY

<超長期>

月足

oWbcyHnl (1828×910)

2日足

nqNnX3QG (1828×910)



こちらも長期的には83.000を目指せる流れになってきました。

<長期>

日足

t5lGPHo3 (1828×910)



今年に入ってから中期レンジ続きだったので、チャネルが引きづらいのですが、ないよりはましです。が、使うかと言われればまあ使わないですw

<中短期>

4時間足

uGuJbvtZ (1828×910)



MAと11月中旬~下旬にサポレジ転換を見せてる価格が重なっているので、もみあうのも順当ですね。

戦略



なし

EURGBP

<超長期>

3日足

zzCuqEOg (1828×910)



超長期レンジですね~かなり高い価格帯に来ています。ロングを入れていたら、0.92000-0.93000の価格帯くらいで一旦分割決済なんかを考慮に入れたいですね。

<長期>

日足

6XCTH9p0 (1828×910)



日足レベルの上昇トレンドが見えています。下限と200MAもほとんど重なるような位置にあります。

<中短期>

4時間足

ty5U8nJF (1828×910)



きれいな中期下降トレンドから一転、ポンドの荒れ模様が一目瞭然です。静観。

戦略



なし

GBPAUD

<超長期>

3日足

qz7Qx3FJ (1828×910)



超長期上昇トレンドは割ってきています。だましからの反発って大きいですよね。上抜けだましからの下抜けとかいうパターンはけっこう見かける気がします。

<長期>

日足

FtFJ56o1 (1828×910)



中段下限(=下段上限)が無視されるようなら、中段下段を合体し、広めのチャネルで観察していこうかと考えています。まだ日足で見るときちんと作用しているので迷いどころです。


下限はきれいなのですが、中段の天井にも届かず下段に戻りましたし、3段に分ける意味はあるのかな~と考えています。

<中短期>

4時間足

c5OgqHCa (1828×910)



暫定で設置していた中期レッドチャネル上限から反落してきていますね!日足チャネルの精度が怪しくなってきたので、このまま下落するようなら中期優先で見ていこうかと思います。

戦略



なし